Der mit Spannung erwartete Ergebnisbericht für Q1 2024 steht vor der Tür. Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der bisherigen Leistung des Streaming-Giganten und der Erwartungen der Analysten, um Ihnen bei der Bewältigung des bevorstehenden Finanzupdates zu helfen.
Ein Blick zurück: Die jüngste Gewinnhistorie von Netflix
Jahr |
Viertel |
Umsatz (in Milliarden) |
EPS (Gewinn je Aktie) |
Abonnenten (Millionen) |
2023 |
4. Quartal |
9,19 $ |
2,11 $ |
260.28 |
2023 |
3. Quartal |
8,16 $ |
3,73 $ |
247.15 |
2023 |
2. Quartal |
8,05 $ |
3,29 $ |
238.39 |
2023 |
1. Quartal |
7,76 $ |
2,88 $ |
232.50 |
2022 |
4. Quartal |
7,71 $ |
1,10 $ |
230.75 |
Die Zahl der Abonnenten ist stetig gestiegen. Das Wachstum erholte sich im Jahr 2023 und der Preis stieg um 65 %, dank der Hinzufügung eines günstigeren, werbeunterstützten Dienstes sowie eines Durchgreifens gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern für Konten. Im vierten Quartal gewann Netflix weltweit 13,12 Millionen Abonnenten hinzu, gegenüber den Prognosen von 8,69 Millionen.
Für das 1. Quartal 2024 sind die Analysten vorsichtig optimistisch, was die Leistung von Netflix angeht. Hier ist, was sie prognostizieren:
• Umsatz: Der Konsens geht davon aus, dass der Umsatz bei rund 9,26 Mrd. $ liegen wird, was einem potenziellen Anstieg von 1,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Gewinn je Aktie (EPS): Analysten prognostizieren, dass der Gewinn je Aktie 4,51 $ erreichen wird, was einem deutlichen Anstieg von 36% gegenüber dem 1. Quartal 2023 entspricht.
• Abonnentenwachstum: Das Abonnentenwachstum ist eine entscheidende Kennzahl für Netflix. Analysten beobachten die Netto-Abonnentenzahlen genau und hoffen auf ein anhaltendes oder beschleunigtes Wachstum und erwarten für das 1. Quartal 4,2 Millionen neue Abonnenten, nach 13 Millionen Zuwächsen im 4. Quartal 2023.
Wichtige Kennzahlen, die Sie im Auge behalten sollten:
• Abwanderungsrate: Der Prozentsatz der Abonnenten, die ihre Abonnements kündigen, ist ein wichtiger Indikator für die Kundenzufriedenheit und -bindung.
• Ausgaben für die Akquisition von Inhalten: Die Anleger werden daran interessiert sein, zu verstehen, wie viel Netflix in den Erwerb von Inhalten investiert, die ein wichtiger Treiber für das Abonnentenwachstum sind.
• Wettbewerbslandschaft: Die Strategie des Unternehmens, sich auf dem zunehmend überfüllten Streaming-Markt zurechtzufinden, wird von Interesse sein.
• Aktion gegen Passwort-Sharing: Alle Neuigkeiten zu den Plänen von Netflix, das umstrittene Passwort-Sharing anzugehen, werden genau beobachtet.
Wie Netflix versucht, seinen Vorteil zu vergrößern.
• In den letzten Jahren hat sich Netflix darauf konzentriert, seine globale Abonnentenbasis zu vergrößern. Sie will einen wettbewerbsfähigen Vorteil mit Skaleneffekten aufbauen. Das Unternehmen hat weltweit stark in die Produktion von Originalinhalten in der jeweiligen Landessprache investiert. Die Wertentwicklung der Netflix-Aktie hängt mit dem Nettozuwachs an Abonnenten zusammen.
• In anderen Nachrichten kündigte Netflix einen Deal mit TKO Group Holdings (TKO) an, um ab Januar 2025 das Flaggschiff-Pro-Wrestling-Programm der WWE "Raw" zu übertragen. Der 10-Jahres-Vertrag hat einen Wert von über 5 Milliarden US-Dollar.
• Außerdem plant Netflix, am 20. Juli einen Live-Boxkampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson im Fernsehen zu übertragen.
• Um einen dauerhafteren Service zu schaffen, hat Netflix im November 2021 mobile Videospiele als Teil seines Abonnementangebots hinzugefügt. Abonnenten können die Spiele auf Android- und Apple iOS-Smartphones und -Tablets spielen.
Erwartungen:
-Einige Analysten rechnen für das Quartal mit einer Spanne von 4 bis 5 Millionen neuen Abonnenten, die durch die Veröffentlichung von mit Spannung erwarteten Originalinhalten und die anhaltende Verlagerung hin zum digitalen Unterhaltungskonsum angeheizt wird.
-Die Investitionen von Netflix in Originalinhalte werden fortgesetzt, wobei das Unternehmen angekündigt hat, erhebliche Ressourcen bereitzustellen, um überzeugende und vielfältige Programme zu produzieren.
-Rückgang der Gewinnmarge: Während der Umsatz voraussichtlich steigen wird, ist ein gewisser Druck auf die Gewinnmargen aufgrund steigender Kosten für Originalen Inhalten und Investitionen in Technologie und Marketing zu beobachten.
Technische Analyse:
Am 18. Dezember 2023 brach die Netflix-Aktie bei einem Kaufpunkt von 485 aus einem 22-wöchigen Konsolidierungsmuster aus.
Die NFLX-Aktie beendete die reguläre Sitzung am 16. April 2024 bei 617,52 $.
In den forex.com verlängerten Handelszeiten liegt NFLX derzeit bei 622,90 $.
NFLX wird derzeit über dem 20SMA und 100SMMA gehandelt. Der stochastische RSI befindet sich im überverkauften Bereich, es ist jedoch eine gewisse RSI-Divergenz bis zurück zum 29. Januar 2024 zu beobachten. Dies könnte auf eine Abschwächung des aktuellen Aufwärtstrends hindeuten.
Schlussfolgerung
Netflix hat in den letzten fünf Jahren eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und ein bemerkenswertes Wachstum bewiesen und seine Position als dominierende Kraft in der Streaming-Unterhaltungsbranche gefestigt. Während wir auf den bevorstehenden Ergebnisbericht warten, sind alle Augen auf die Fähigkeit des Unternehmens gerichtet, seine Dynamik aufrechtzuerhalten und von der anhaltenden Verlagerung hin zum digitalen Streaming zu profitieren. Mit einer starken Erfolgsbilanz bei Innovationen und einer überzeugenden Inhaltsbibliothek bleibt Netflix für den zukünftigen Erfolg gut positioniert.
Philip Papageorgiou
Marktanalyst
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