如果鲍威尔和CPI助力,贵金属可能会突破新高

Matt Simpson 金融分析师
作者: 市场分析师

由于上周美国公共假期,持仓报告(COT)的发布被推迟。不过我们得知大型投机者和管理基金对黄金、白银和铜期货的持仓仍然维持净多头。上周,由于美国数据持续低迷,金属在收益率和美元疲软的背景下上涨,由此得出它们的风险敞口将更加看涨看来是一个安全的押注。

 

本周的主要风险事件包括杰罗姆·鲍威尔周二在参议院的银委会的证词和CPI报告。如果鲍威尔采取鸽派论调,而CPI数据疲软,金属可能会上涨。

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黄金技术分析

黄金显然处于强劲的上升趋势中,不过月线图和周线图上发出了复杂的信号。在过去的四个月里,黄金形成了了两根长上影线的倒锤形和一根收平十字星,同时前一根K线包含了后者的波动范围。但周线图显示,在金价一再未能被压制在2300美元以下后,势头正在转高,似乎正在寻找突破2400美元的机会,有可能重新测试历史高点。5月份的周线RSI形成了看跌背离,不过不再处于超买区域,但月线RSI仍处于超买。

 

目前,我推测金价至少会试图重新测试历史高点,但这需要杰罗姆·鲍威尔本周在参议院银委会述职时采取鸽派论调,同时CPI数据弱于预期,才能确保金价突破2450美元。

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黄金的1小时图也出现了强劲的趋势。周五的非农就业报告显示,价格出现长下影线,同时成交量很高,这表明在2350美元附近有强劲支撑。价格交投于6月高点附近,任何回撤至周线枢轴点(2367美元)或2360美元附近的高成交量点位都可能吸引看涨的波段交易者。

 

1周隐含波动区间位于2345美元至2427美元。但如果鲍威尔和CPI数据进一步激励美元空头,金价可能会重新测试历史高点。

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白银技术分析:

2月份的低点以来,白银价格已经形成了强劲的看涨趋势,上周的看涨K线表明价格将再次突破2021年和年初至今的高点。RSI尚未进入超买区域,虽然存在轻微的看跌背离,但不足以抵消其进一步上涨的潜力。

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日线图显示,自6月低点以来,看涨势头有增无减。价格轻松突破月线枢轴点和30美元,不过周五的高点在趋势阻力位停滞不前。这里使用趋势阻力位一词并不严谨,因为它并不是真正的趋势线,不过市场已经注意到了它。在风险事件开始之前,我们迎来了平静的开盘,这使得价格如预期般上涨至33美元之前,均值回归的可能性较低。它是否能突破这一点位,可能取决于杰罗姆·鲍威尔和即将公布的CPI数据。

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铜技术分析:

10月至5月期间,铜价上涨了44%,然后在数周的回撤中回吐了约一半的涨幅。但就在日线RSI2)突破超卖点位时,它在4月高点找到了支撑。本周收盘价也略高于20周均线,然后上周强劲的看涨K线确认了波段低点。现在看来,向5美元迈进是板上钉钉的事情。但与黄金和白银一样,其突破周期新高取决于鲍威尔和CPI数据。

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每周经济日历
GMT   事件 重要性 实际值 预期值 前值
星期五, 12月 20
15:20 US 美联储官员古尔斯比发表讲话 2
18:00 US 美国贝克休斯美国石油钻机数 1 483 482
18:59 CO 哥伦比亚央行利率决定 1 9.50% 9.25% 9.75%
20:30 US CFTC标准普尔500指数投机净头寸 1 $-39.9K $-83.3K
20:30 US CFTC原油投机净头寸 1 230.0K 190.1K
20:30 US CFTC黄金投机净头寸 1 $262.0K $275.6K
星期一, 12月 23
星期二, 12月 24
星期三, 12月 25
星期四, 12月 26
星期五, 12月 27
15:20, 星期五, 12月 20 2
18:00, 星期五, 12月 20 1
18:59, 星期五, 12月 20 1
20:30, 星期五, 12月 20 1
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