暴风雨前的宁静?
超级周起步平稳,在美联储会议和重磅财报出炉之前市场情绪相对谨慎。
美国三大股涨跌不一,标普和纳斯达克收盘微涨,明星科技股中,特斯拉上涨5.6%。苹果发布了“苹果智能”(Apple Intelligence)的测试版,但股价表现平淡。在美国时间周二盘后,微软将公布财报,这将是美股本周面临的第一个考验。
尽管降息预期继续导致美债收益率下行,但美元指数小幅反弹至104.56。黄金基本持平于2384,白银继续徘徊在28美元下方。WTI原油跌破76美元,刷新6月初以来最低水平。
货币市场,欧元收低于1.0820,关注今天的欧元区GDP和周三的CPI数据对汇价的影响。美/日连续第三天围绕154小幅震荡,投资者密切关注周三日本央行是否会再次加息。英镑盘中最低下探1.2806,英国央行周四将公布利率决议,降息概率50%左右。
对经济前景的担忧以及大宗商品价格的不振令商品货币延续弱势,澳元尚未从此前9连跌的颓势中恢复,隔夜收平于0.6550。美/加连续第9天上涨创8个月新高。
下图显示过去4周主要标的投机性仓位变动情况,数据来源于美国商品期货委员会。
GBPJPY日线图
来源:TradingView,Forex.com
G7中最主要的三大央行将于本周公布利率决议,除去美联储几乎可以肯定维持利率不变之外,日本(周三)和英国(周四)央行都有可能采取行动从而影响汇价走势。
降息、加息、维持不变?两家央行可能衍生出9种不同的场景组合,因此GBPJPY具有较高的潜在波动率并不会令人感到意外。在众多可能性之中,英国降息&日本加息有着不小的概率,这也是汇价的潜在利空因素。
不过从技术形态来讲,趋势线、100天均线,以及超卖的技术指标都暗示止跌的可能。但若跌破上述关键支撑区域后,或考验200天均线191.66并打开更大的下行空间。
China A50 日线图
来源:TradingView,Forex.com
受到欧美股市回调以及国内经济数据不佳等因素的共同影响,A50指数过去10周中有8周收低,累计跌幅达到10%。周线图上形成看跌吞噬形态暗示指数继续回落的风险。若以2022年7月以来的三次阶段性回调为参考,平均幅度在20%左右。
日线图上看,指数先后跌破200天均线和11800的关键支撑区域(1-5月升势的50%回调位)后,阻力最小的方向是继续下行,11550一线(61.8%)进入空头视野。
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